关于2013年临高县和县本级预算执行情况及2014年临高县和县本级预算草案的报告

-2014年1月24日在临高县第十四届人民代表大会第四次会议上

临高县财政局局长  王义坚

各位代表：

受县政府委托，现将2013年临高县和县本级预算执行情况及2014年临高县和县本级预算草案报告如下，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年临高县和县本级预算执行情况

（一）全县预算执行情况

2013年，全县地方公共财政预算收入完成54,883万元，完成年度预算的116.3%（指调整后的年度预算·下同），与2012年决算数相比增收15,701万元（同口径·下同），增长40.1%；省补助收入200,920万元、财政部代理发行地方政府债券11,000万元、调入资金9，707万元、上年结余结转64,043万元，全县公共财政预算总收入340,561万元,增收36,909万元，增长12.1%,。全县地方公共财政预算支出286,202万元，为年度预算的97.3%，增支54,461元，增长23.5%。

2013年，全县基金预算总收入131,162万元。其中：地方基金收入79,499万元，完成年度预算的132.2%，增收19,438万元，增长32.4%。全县基金总支出131,162万元。其中：地方基金支出108,058万元，完成年度预算的91.3%，增支43,845万元，增长68.3%。

2013年，全县地方财政收入134,382万元，为年度预算的125.2%，增收35,139万元，增长35.4%。全县地方财政支出394,260万元，为年度预算的95.6%，增支98,306万元，增长33.2%。

（二）县本级预算执行情况

2013年，县本级地方公共财政预算收入54,332万元，为年度预算的115.7%，增收15,749万元，增长40.8%；省补助收入200,920万元、财政部代理发行地方政府债券11,000万元、调入资金9,707万元、上年结余结转64,043万元，县本级公共财政预算总收入340,010万元，增收36,957万元，增长12.2%。县本级地方公共财政预算支出271,616万元，为年度预算的96%，增支54,155万元，增长24.9%。

2013年，县本级地方公共财政预算收入和地方基金收入合计为133,831万元，增长32.7%。县本级地方公共财政预算支出和地方基金支出合计为379,674万元，增长34.7%。

二、2013年预算执行的特点

（一）财政收支实现了快速增长。2013年，全县地方公共财政预算收支同时呈现快速增长，其收入增长幅度居全省第二，高出全省平均水平22.7个百分点，支出增长幅度居第一，高出全省平均水平13.7个百分点。

　　（二）财政支出进一步向惠民生和基本公共服务均等化方向倾斜。2013年安排教育、社会保障、医疗卫生、文化体育等支出139,943万元，占公共财政预算支出的51.5%，比上年增加14,092元，同比增长12.7%。

——安排教育投入60,966万元，比上年增加2,673万元，同比增长4.6%。其中：统筹安排新建4所乡镇中心幼儿园和扩建12所小学附属幼儿园244万元；安排800万元用于中等职业免学费政策范围及落实国家助学金制度；建设临高二中新校区安排19,900万元；安排思源学校、临高中学配置教学仪器设备购置460万元；压缩“三公经费”资金420万元,用于支持农村教育投入。

——安排社会保障和就业投入30,443万元，比上年增加4,940万元，同比增长19.4%。其中：统筹安排5,155万元用于城乡居民社会养老保险，将基础养老金补助标准提高到每人每月100元，受益对象41,589人；安排农村最低生活保障补助和城市居民最低生活保障补助6,410万元，受益对象25,253人；农村五保供养资金1,403万元，受益对象3,097人；安排孤儿基本生活补助119万元、受益对象140人；发放城乡居民最低生活保障资金5168万元、新农合医疗费支出11,880万元;开展城乡医疗救助727万元，惠及困难群众6,673人（次）。

——医疗卫生支出29,376万元，增加5,681万元，增长24%。其中：基本公共卫生和医疗保障等支出18,512万元、用于支持改造扩建基层卫生和村级卫生员支出4,513万元。

——保障性住房建设支出19,158万元，增加8,166万元，增长74.3%。共开工建设保障性住房1,124套，占省下达任务102%；投入危房改造资金2,100万元，使全县10个镇1000户困难农户受益。

（三）强农惠农富农政策落实有力。全县农林水事务支出68,392万元，增加22,177万元，增长48%。其中：对种粮农民补贴2,605万元；加强农业综合开发、支持改善农田水利基础设施支出15,978万元，支持建设2个标准化冬季瓜菜基地和10宗省级县级土地整理项目；安排3,094万元实施了14个水库除险加固工程；共发放农民小额贷款财政贴息433万元，使得1,987农户获得农民小额贷款10,158万元；农业保险保费财政补贴品种增至12个；落实救灾资金331万元支持因“海燕”台风受灾的救灾和灾后重建；投入扶贫配套资金1,086万元，解决了37个贫困村庄16,100农村人口的行路难、饮水难问题；安排农村公益事业一事一议县级配套财政奖补资金186万元。

（四）加大环境保护和文明生态建设的投入。2013年，节能环保支出7,141万元，增加4,183万元，增长141.4%。其中：县级配套安排用于垃圾处理场建设等县级资金260万元；供水管网改扩建工程306万元；文明大行动经费276万元。

（五）加快基础设施建设，支持经济发展。为加快“五个临高”建设步伐，财政加大投入并支持县城投公司、基础建设公司多方筹措资金推进基础设施建设，带动了14个省级重点项目、县32个重点项目共计38.1亿元的投资。

（六）着力转变财政工作作风。一是紧紧围绕“培源广聚、应收尽收；安全合法、灵活高效；统筹兼顾、轻重缓急” 这一“聚财、管财、用财”的财政工作理念和“钱随事走、序时进度、适度超前、财政监督”的资金管理原则，坚持以“三个服务”为重点（坚持服务于县委、县政府重大工作决策；坚持服务于民生；坚持服务于稳定大局），推行资金审批限时办结制，促进资金审批简化提速。二是实行单位公用经费以季度提前预拨制，简化审批环节。三是按照“两个一律”的要求，激活财政存量资金，优化财政支出质量、改善民生。四是推进公款报销接待费用规范管理、公务卡制度改革，压缩“三公经费”增长。五是开展“我们都到基层去”活动，加大财政支农资金整合力度，提升资金使用效益。

2013年，我县财政收入增幅全省排名第二，财政支出增幅全省排名第一；2012年度全省部门决算一等奖、预算执行分析二等奖。尽管我县财政工作取得明显成效，但仍面临不少问题：税基不牢、税源不稳的问题依然存在，收入结构不尽合理；历史欠账多，消化压力大，收支矛盾突出；专项资金支出进度不够理想，财政资金审批制度改革有待进一步优化。

三、2014年全县和县本级预算安排情况

2014年，全县地方公共财政预算收入65,860万元，同口径相比增加10,977万元，增长20%。省级补助收入201,397万元、调入预算稳定调节资金26,307万元、上年结余结转20,648万元，全县公共财政预算总收入314,212万元。全县公共财政预算支出314,212万元。其中：基本支出102,185万元、项目支出63,543万元、专项性支出138,734万元、上解支出5,728万元、地方政府债券还本支出4,000万元，本年结余22万元。

2014年，全县基金预算总收入116,516万元。其中：地方基金预算收入78,090万元。全县基金总支出116,516万元。其中：地方基金预算支出115,886万元、结余630万元。

2014年，全县地方公共财政预算收入和地方基金预算收入合计为143,950万元，增长7.1%。全县公共财政预算支出和地方基金预算支出合计为420,348万元，增长6.6%。

2014年，县本级地方公共财政预算收入65,635万元，增加11,303万元，增长21%；省级补助收入201,397万元、调入预算稳定调节资金26,307万元、上年结余结转20,648万元，全县公共财政预算总收入313,987万元。县本级公共财政预算支出313,987万元。其中：基本支出102,185万元、项目支出63,543万元、专项性支出138,509万元、上解支出5,728万元、地方政府债券还本支出4,000万元。收支相抵，本年度结余22万元。

县本级地方公共财政预算收入和地方基金收入合计为143,725万元，增长7.3%。县本级地方公共财政预算支出和地方基金支出合计为420,123万元，增长6.5%。

2014年财政预算编制按照两个“三保”（公共财政一保工资，二保运转，三保民生；政府性基金一保还债，二保配套，三保重点）和“钱随事走、事随责定、有保有压、适度平衡”原则，坚守“三公经费”零增长底线，以公平、规范和创新为核心，主要体现在“四个进一步”：

　　1.进一步细化预算编制。继续实行预算单位基本支出定员定额标准。坚持厉行节约，严控一般性支出、“三公经费”支出，强化财政支出绩效评价管理，确保“三公经费”零增长。 

2进一步强化预算约束力。实行项目库改革，增强年初预算编制的准确性，减少二次分配资金比重，不断强化预算执行的严肃性。

　　3.进一步加大民生支出。2014年用于教育、社会保障、医疗卫生、农林水事务、住房保障、文化体育等重点民生支出232,672万元，占公共财政预算支出的74.7%。

4.进一步加大对生态保护的支持力度。2014年节能环保预算支出7,795万元，增长9%，主要支持生态环境建设、污染防治、自然生态保护、退耕还林等。

四、2014年财政工作主要措施

一、狠抓财政增收。继续执行财政收入联席会议制度，坚持逐月税源预测分析，科学下达征收任务，合理安排收入结构，引入任务倒逼机制，确保年初预算收入目标全面完成。

二、加快财政支出。坚持每月编制专项资金支出进度表，并在党政办公网上逐月通报。继续执行中央关于激活存量资金的“两个一律”要求，做到当年预算资金当年支出，确保财政资金的使用效益。

三、优化财政资金审批制度。完善更加安全高效的资金审批制度，对财政性资金进行分类管理。坚持“打排球分好球”的工作要求，从简从快在拨款服务上全面提速。单位预算经费实行按季度提前预拨制，其他资金拨付在规定时限内办结。

四、财政管理监督与财政绩效评价并举，确保财政资金使用合规性和使用效益。强化对预算单位预算执行情况的检查监督，推行公务卡制度改革，严控“三公经费”支出，维护预算执行的严肃性。逐步扩大财政绩效评价项目范围，建立绩效评价成果与预算安排挂钩机制。

五、保持适度的债务规模。在确保债务率、偿债率总体可控的安全区间内，维持债务动态平衡。在债务资金的使用上，重点用于土地的收储和公益性的民生项目。在债务资金的管理上，纳入全口径预算管理，有效防范债务风险。

六、更新财政服务理念，提升队伍建设水平。一抓角色转换，争当财政服务员；二抓制度建设，做到有章可循；三抓群众路线教育，达到“照镜子，正衣冠，洗洗澡，治治病”；四抓党风廉政建设，确保队伍和资金“双安全”。

各位代表，今年是全面深化改革的重要一年。在县委、县政府的正确领导下，在县人大常委会的监督指导下，在县政协和社会各界的共同支持下，我县2014年的财政工作一定会迈上一个新的台阶。